Що таке стратегія Мартингейла?

Стратегія Мартингейла виникла з казино у Франції в 18 столітті, і її основна логіка полягає в тому, щоб "подвоїти ставку, чекати на повернення". У сучасній фінансовій торгівлі стратегія Мартингейла була впроваджена як метод кількісної торгівлі, основна концепція якої полягає в "додаванні позицій для покриття збитків". Тобто, коли перша угода зазнає збитків, трейдер продовжує наступну угоду з більшою позицією, сподіваючись, що, коли ринок відновиться, він зможе покрити всі збитки одночасно і отримати прибуток.

Основна логіка стратегії Мартінгейла

Логіку стратегії Мартіна можна підсумувати в наступних пунктах:

1. Відкриття початкової позиції: Входьте за будь-якою ціною та встановіть фіксовану позицію.
2. Якщо прибутково: закрийте позицію, заверште раунд торгівлі.
3. Якщо ви зазнали збитків: подвойте свою позицію, коли ціна ще більше впаде, і чекайте на відскок.
4. Середнє зниження вартості: з кожною додатковою покупкою загальна середня ціна придбання позиції зменшується.
5. Коли ціна відновиться вище середньої вартості, ви можете отримати прибуток.

Наприклад: Припустимо, що певна криптовалюта спочатку купується за 100 USDT, потім після зниження на 5% купується ще 200 USDT, після чого слідує ще одне зниження на 5% і потім купується 400 USDT… Коли ціна відновлюється близько до початкової ціни, вона може відшкодувати витрати або навіть стати прибутковою.

Сценарії застосування та торгові методи

У торгівлі криптовалютами стратегія Мартінгейла часто використовується на бічних ринках і фазах зміни тренду, особливо підходить для:

• Робот для торгівлі на високочастотних грідах
• Обліковий запис спотової торгівлі з низьким кредитним плечем
• Стабільні коливні валюти (такі як BTC, ETH)

Багато торгових платформ, таких як Gate, підтримують торгівлю за методом Мартінгейла через API-виклики або вбудовані стратегічні боти. Новачки можуть вибрати шаблон стратегії «Авто Мартінгейл», наданий платформою, для реального торгового досвіду.

Фігура:https://www.gate.com/crypto-trading-bots

Переваги та недоліки стратегії Мартіна

Переваги:

• Стратегія проста: не потрібно складних суджень, система працює автоматично на основі фіксованих умов.
• Середнє зниження витрат: ефективно зменшити витрати та покращити можливості відновлення прибутку.
• Високий рівень автоматизації: Підходить для розгортання на торгових роботах.

Недоліки:

• Високий ризик накопичення: Постійні збитки можуть призвести до втрати контролю над позиціями або ліквідації.
• Висока зайнятість капіталу: для підтримки кількох раундів збільшення позицій потрібні достатні кошти.
• Тренд ринкових втрат: Якщо ринок різко падає, легко зазнати більших втрат, коли ви продовжуєте знижувати середню вартість.

Контроль ризиків та пропозиції щодо поліпшення

Через високий ризик стратегії Мартингейла на ринках з сильною тенденцією, новачкам рекомендується звернути увагу на такі пункти:

1. Встановіть стоп-лосс: уникніть необмеженого збільшення маржі та заздалегідь налаштуйте максимальну точку втрат.
2. Обмежте кількість шарів: Максимальна кількість раундів для додаткових позицій, щоб запобігти блокуванню коштів.
3. Поступове формування позицій: використовуйте невелику кількість для кількох раундів збільшення позицій, а не велике початкове інвестування.
4. Фільтрація індикаторів: такі як смуги Боллінджера та RSI, щоб визначити, чи входити в додатковий діапазон позицій.
5. Використовуйте анти-Мартингейл стратегію: збільшуйте позиції, коли є прибуток, зменшуйте позиції, коли є збитки, щоб уникнути розширення втрат.

Практика стратегії мартингейл, що підходить для новачків

Для новачків рекомендується почати з демонстраційного рахунку або невеликої суми реальних коштів:

• Ви можете використовувати шаблон "Martingale Grid" у стратегічному квадраті Gate.
• Встановіть базову позицію малу (наприклад, починаючи з 10 USDT) і поступово спостерігайте за впливом кожного раунду;
• Регулюйте кредитне плече (наприклад, 1,5x замість 2x), щоб зменшити ризик;
• Навчіться аналізувати цикл корекції та встановлювати розумні пороги прибутку і збитків.