Revisión económica y de mercado de enero de 2024: La economía estadounidense se desempeña con fuerza, el mercado de criptomonedas enfrenta presiones a corto plazo
A comienzos de 2024, la economía estadounidense muestra un fuerte impulso. Aunque el rebote en los datos de inflación podría retrasar el tiempo de reducción de tasas, los excelentes indicadores económicos han inyectado suficiente confianza al mercado, especialmente a los consumidores. En enero, el mercado de valores de EE. UU. continuó alcanzando nuevos máximos, con las acciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, volviendo a ser el foco del mercado. Sin embargo, un conocido fabricante de vehículos eléctricos experimentó la primera caída en su margen de beneficio bruto en años. Los mercados de valores de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño destacado, mientras que el mercado europeo se mantuvo estable y fluctuante. El ETF de Bitcoin fue aprobado según lo previsto, pero la presión de venta que siguió llevó al mercado de criptomonedas a estar bajo presión a corto plazo. Sin embargo, a medida que la presión de venta disminuye, el mercado tiende a estabilizarse y muestra un cierto grado de rebote.
Datos económicos de EE. UU. brillantes
El 5 de enero, Estados Unidos publicó el primer indicador económico importante de 2024: el número de empleos no agrícolas en diciembre aumentó en 216,000, superando con creces las expectativas de 175,000. De este modo, el empleo no agrícola en el sector privado aumentó en 164,000, también superando significativamente la expectativa de 130,000. Este gran comienzo sin duda inyectó confianza a los inversores.
Sin embargo, los sólidos datos de empleo también han generado preocupaciones en el mercado sobre la inflación. Los datos publicados por el Departamento de Trabajo muestran que en diciembre del año pasado el IPC de EE. UU. aumentó un 3.4% interanual, superando las expectativas del 3.2%, y muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado cree generalmente que la probabilidad de un aumento adicional de las tasas es muy baja, pero el momento de un recorte de tasas podría ser más tarde de lo que se esperaba anteriormente.
En la actualidad, la probabilidad de que se reduzcan las tasas de interés en marzo ha bajado del 75.6% del mes pasado al 42.4%, y la mayoría de las opiniones consideran que la reducción de tasas podría no comenzar hasta mediados de año.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. mostraron una tendencia general de aumento constante en enero, lo que refleja que el mercado ya anticipa un aumento en el CPI.
Además de los datos de empleo, otros indicadores económicos también han tenido un desempeño destacado. El 24 de enero, el índice PMI manufacturero preliminar de Markit se publicó en 50.3, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2022, superando con creces la expectativa de 47.6. Esto indica que tanto la industria manufacturera como la de servicios están mostrando una tendencia de aumento en los pedidos, lo que sugiere un buen entorno empresarial.
Los datos del PIB del cuarto trimestre también superaron las expectativas, con un crecimiento anualizado del 3.3%, muy por encima del valor esperado del 2%. Como resultado, el crecimiento del PIB de Estados Unidos alcanzó el 2.5% en el año.
El índice de confianza del consumidor también muestra una tendencia al alza, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan alcanza un nuevo máximo en un año y medio.
Desempeño del mercado de valores
El índice S&P 500 ha superado este mes un máximo histórico, superando el récord anterior del 4 de enero de 2022. Actualmente, de los tres principales índices de la bolsa de valores de EE. UU., solo el índice compuesto Nasdaq no ha alcanzado un nuevo máximo, pero solo le queda aproximadamente un 5% de aumento. Es notable que el índice Nasdaq 100 ya ha logrado un nuevo máximo.
El foco del mercado vuelve a centrarse en las acciones tecnológicas, una conocida empresa de chips y un gigante del software han alcanzado nuevamente máximos históricos. La ola de inteligencia artificial se considera ampliamente como una revolución tecnológica significativa que continuará durante varios años e incluso décadas.
Sin embargo, un fabricante de vehículos eléctricos ha sufrido una caída continua en su precio de acciones. El 25 de enero, el precio de las acciones de la compañía se abrió con un hueco a la baja y continuó cayendo, con una disminución superior al 12%. La razón es que su posición de liderazgo en el mercado mundial de vehículos eléctricos está siendo desafiada por empresas chinas. El último informe financiero muestra que el margen de beneficio bruto de la compañía en 2023 ha disminuido por primera vez en muchos años, cayendo un 15% en comparación con 2022, y el flujo de efectivo también ha disminuido en un 42%.
Otros mercados de países también han tenido un buen desempeño, especialmente Japón e India. El índice Sensex30 de Bombay, India, alcanzó un nuevo máximo histórico este mes; el índice Nikkei 225 de Japón se acerca a los 37000 puntos, muy cerca del máximo histórico de 38957 puntos de 1990. Los índices DAX de Alemania y CAC40 de Francia se encuentran actualmente en un estado de consolidación en niveles altos, sin riesgos obvios desde el punto de vista técnico.
mercado de criptomonedas dinámicas
El 11 de enero, 11 compañías recibieron la aprobación para sus ETF de bitcoin al contado como se esperaba. Esto significa que los inversores comunes pueden invertir directamente en bitcoin como si compraran acciones, lo que traerá un potencial gran volumen de activos incrementales al mercado de criptomonedas.
Sin embargo, el mercado no ha subido como se esperaba, sino que ha experimentado una caída. La principal razón es la venta masiva por parte de los inversores tempranos de un fondo de inversión en encriptación. Este fondo ha sido una de las instituciones compradoras más importantes en el mundo de la encriptación durante mucho tiempo, y ahora, tras su exitosa transformación en ETF, los inversores tempranos finalmente pueden vender sus participaciones a través del ETF, lo que ha llevado a una gran presión de venta en el mercado.
A partir de los datos de posiciones, se puede ver que la reducción masiva de posiciones de este fondo comenzó el día 11. Es notable que, además de este fondo, otros ETF de Bitcoin recién aprobados muestran una tendencia de compra.
Un importante banco de inversión estima que la salida neta de este fondo podría alcanzar aproximadamente 3,000 millones de dólares. En su último informe de investigación, el banco de inversión señala: "Teniendo en cuenta que la salida neta ya ha alcanzado los 4,300 millones de dólares, creemos que la fase de toma de ganancias está prácticamente completa, y la presión a la baja sobre el bitcoin debería haber terminado en gran medida". A raíz de esta noticia, el precio del bitcoin comenzó a estabilizarse alrededor de 40,000 a 41,000 dólares, mostrando un cierto grado de recuperación.
A pesar de que los precios a corto plazo están afectados por varios eventos, la lógica fundamental del mercado alcista —la afluencia de capital incremental— sigue existiendo. Los ETF han proporcionado a los inversores minoristas e institucionales un canal más conveniente para invertir en bitcoin, por lo que se puede mantener un optimismo general sobre la tendencia del mercado de criptomonedas en 2024.
En general, al inicio de 2024, los inversores del mercado de valores han experimentado buenos rendimientos, mientras que el mercado de criptomonedas ha tenido un comienzo algo difícil. Actualmente, la liquidez general del mercado no presenta riesgos evidentes, y la economía estadounidense se mantiene en una fuerte tendencia. En este entorno, se espera que el mercado de criptomonedas absorba gradualmente el impacto de la presión de venta y vuelva a entrar en un canal ascendente. La lógica básica de los fondos adicionales sigue siendo válida, por lo que, tras pasar este frío enero, se espera que el mercado reciba una primavera más cálida.
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DegenMcsleepless
· 08-09 18:12
bull run ha muerto, atención a los osos
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CryptoTherapist
· 08-09 08:14
sintiendo una alta volatilidad emocional en los holders de btc... es hora de una sesión de terapia de mercado, para ser honesto
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SeasonedInvestor
· 08-08 05:25
Este mercado ha hecho que los tontos pierdan todo.
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governance_ghost
· 08-07 14:54
¿Volverá el mercado alcista que ya ha muerto?
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zkProofInThePudding
· 08-07 07:21
Es ridículo, todo lo que hago pierde.
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ZkSnarker
· 08-07 07:21
bueno, técnicamente, soft landing es solo una forma elegante de decir "caos controlado" lol
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GasFeeVictim
· 08-07 07:20
¿Cuándo llegará el bull run? Estoy llorando.
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CryptoHistoryClass
· 08-07 07:11
*revisa los datos históricos* literalmente burbuja de dot com 2.0... la historia nunca miente familia
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AirdropHarvester
· 08-07 06:54
La Reserva Federal (FED) juega a las pruebas de estrés, ¿verdad?
Revisión del mercado de enero de 2024: economía estadounidense fuerte, mercado de criptomonedas bajo presión.
Revisión económica y de mercado de enero de 2024: La economía estadounidense se desempeña con fuerza, el mercado de criptomonedas enfrenta presiones a corto plazo
A comienzos de 2024, la economía estadounidense muestra un fuerte impulso. Aunque el rebote en los datos de inflación podría retrasar el tiempo de reducción de tasas, los excelentes indicadores económicos han inyectado suficiente confianza al mercado, especialmente a los consumidores. En enero, el mercado de valores de EE. UU. continuó alcanzando nuevos máximos, con las acciones tecnológicas, especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial, volviendo a ser el foco del mercado. Sin embargo, un conocido fabricante de vehículos eléctricos experimentó la primera caída en su margen de beneficio bruto en años. Los mercados de valores de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño destacado, mientras que el mercado europeo se mantuvo estable y fluctuante. El ETF de Bitcoin fue aprobado según lo previsto, pero la presión de venta que siguió llevó al mercado de criptomonedas a estar bajo presión a corto plazo. Sin embargo, a medida que la presión de venta disminuye, el mercado tiende a estabilizarse y muestra un cierto grado de rebote.
Datos económicos de EE. UU. brillantes
El 5 de enero, Estados Unidos publicó el primer indicador económico importante de 2024: el número de empleos no agrícolas en diciembre aumentó en 216,000, superando con creces las expectativas de 175,000. De este modo, el empleo no agrícola en el sector privado aumentó en 164,000, también superando significativamente la expectativa de 130,000. Este gran comienzo sin duda inyectó confianza a los inversores.
Sin embargo, los sólidos datos de empleo también han generado preocupaciones en el mercado sobre la inflación. Los datos publicados por el Departamento de Trabajo muestran que en diciembre del año pasado el IPC de EE. UU. aumentó un 3.4% interanual, superando las expectativas del 3.2%, y muy por encima del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. A pesar de esto, el mercado cree generalmente que la probabilidad de un aumento adicional de las tasas es muy baja, pero el momento de un recorte de tasas podría ser más tarde de lo que se esperaba anteriormente.
En la actualidad, la probabilidad de que se reduzcan las tasas de interés en marzo ha bajado del 75.6% del mes pasado al 42.4%, y la mayoría de las opiniones consideran que la reducción de tasas podría no comenzar hasta mediados de año.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años de EE. UU. mostraron una tendencia general de aumento constante en enero, lo que refleja que el mercado ya anticipa un aumento en el CPI.
Además de los datos de empleo, otros indicadores económicos también han tenido un desempeño destacado. El 24 de enero, el índice PMI manufacturero preliminar de Markit se publicó en 50.3, alcanzando su nivel más alto desde octubre de 2022, superando con creces la expectativa de 47.6. Esto indica que tanto la industria manufacturera como la de servicios están mostrando una tendencia de aumento en los pedidos, lo que sugiere un buen entorno empresarial.
Los datos del PIB del cuarto trimestre también superaron las expectativas, con un crecimiento anualizado del 3.3%, muy por encima del valor esperado del 2%. Como resultado, el crecimiento del PIB de Estados Unidos alcanzó el 2.5% en el año.
El índice de confianza del consumidor también muestra una tendencia al alza, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan alcanza un nuevo máximo en un año y medio.
Desempeño del mercado de valores
El índice S&P 500 ha superado este mes un máximo histórico, superando el récord anterior del 4 de enero de 2022. Actualmente, de los tres principales índices de la bolsa de valores de EE. UU., solo el índice compuesto Nasdaq no ha alcanzado un nuevo máximo, pero solo le queda aproximadamente un 5% de aumento. Es notable que el índice Nasdaq 100 ya ha logrado un nuevo máximo.
El foco del mercado vuelve a centrarse en las acciones tecnológicas, una conocida empresa de chips y un gigante del software han alcanzado nuevamente máximos históricos. La ola de inteligencia artificial se considera ampliamente como una revolución tecnológica significativa que continuará durante varios años e incluso décadas.
Sin embargo, un fabricante de vehículos eléctricos ha sufrido una caída continua en su precio de acciones. El 25 de enero, el precio de las acciones de la compañía se abrió con un hueco a la baja y continuó cayendo, con una disminución superior al 12%. La razón es que su posición de liderazgo en el mercado mundial de vehículos eléctricos está siendo desafiada por empresas chinas. El último informe financiero muestra que el margen de beneficio bruto de la compañía en 2023 ha disminuido por primera vez en muchos años, cayendo un 15% en comparación con 2022, y el flujo de efectivo también ha disminuido en un 42%.
Otros mercados de países también han tenido un buen desempeño, especialmente Japón e India. El índice Sensex30 de Bombay, India, alcanzó un nuevo máximo histórico este mes; el índice Nikkei 225 de Japón se acerca a los 37000 puntos, muy cerca del máximo histórico de 38957 puntos de 1990. Los índices DAX de Alemania y CAC40 de Francia se encuentran actualmente en un estado de consolidación en niveles altos, sin riesgos obvios desde el punto de vista técnico.
mercado de criptomonedas dinámicas
El 11 de enero, 11 compañías recibieron la aprobación para sus ETF de bitcoin al contado como se esperaba. Esto significa que los inversores comunes pueden invertir directamente en bitcoin como si compraran acciones, lo que traerá un potencial gran volumen de activos incrementales al mercado de criptomonedas.
Sin embargo, el mercado no ha subido como se esperaba, sino que ha experimentado una caída. La principal razón es la venta masiva por parte de los inversores tempranos de un fondo de inversión en encriptación. Este fondo ha sido una de las instituciones compradoras más importantes en el mundo de la encriptación durante mucho tiempo, y ahora, tras su exitosa transformación en ETF, los inversores tempranos finalmente pueden vender sus participaciones a través del ETF, lo que ha llevado a una gran presión de venta en el mercado.
A partir de los datos de posiciones, se puede ver que la reducción masiva de posiciones de este fondo comenzó el día 11. Es notable que, además de este fondo, otros ETF de Bitcoin recién aprobados muestran una tendencia de compra.
Un importante banco de inversión estima que la salida neta de este fondo podría alcanzar aproximadamente 3,000 millones de dólares. En su último informe de investigación, el banco de inversión señala: "Teniendo en cuenta que la salida neta ya ha alcanzado los 4,300 millones de dólares, creemos que la fase de toma de ganancias está prácticamente completa, y la presión a la baja sobre el bitcoin debería haber terminado en gran medida". A raíz de esta noticia, el precio del bitcoin comenzó a estabilizarse alrededor de 40,000 a 41,000 dólares, mostrando un cierto grado de recuperación.
A pesar de que los precios a corto plazo están afectados por varios eventos, la lógica fundamental del mercado alcista —la afluencia de capital incremental— sigue existiendo. Los ETF han proporcionado a los inversores minoristas e institucionales un canal más conveniente para invertir en bitcoin, por lo que se puede mantener un optimismo general sobre la tendencia del mercado de criptomonedas en 2024.
En general, al inicio de 2024, los inversores del mercado de valores han experimentado buenos rendimientos, mientras que el mercado de criptomonedas ha tenido un comienzo algo difícil. Actualmente, la liquidez general del mercado no presenta riesgos evidentes, y la economía estadounidense se mantiene en una fuerte tendencia. En este entorno, se espera que el mercado de criptomonedas absorba gradualmente el impacto de la presión de venta y vuelva a entrar en un canal ascendente. La lógica básica de los fondos adicionales sigue siendo válida, por lo que, tras pasar este frío enero, se espera que el mercado reciba una primavera más cálida.