Diálogo con el comerciante: el camino de la inversión en Internet a la encriptación de activos
En este episodio, el invitado Jason Huang compartió su experiencia de transición de la inversión en Internet al ámbito de los Activos Cripto, así como sus perspectivas y estrategias únicas en la inversión en Activos Cripto.
La lógica de penetración lidera la inversión total en Activos Cripto
Jason trabajó en varias instituciones de inversión de renombre, encargado de los negocios de inversión en el país. Su primer contacto con los Activos Cripto fue durante la ola de ICO de 2017, momento en el que adoptó una actitud cautelosa hacia este campo. No fue hasta 2020 que comenzó a profundizar en la encriptación y se sintió atraído por su enorme potencial de crecimiento.
La clave de la lógica que convenció a Jason es la teoría de la penetración. Descubrió que la penetración del comercio electrónico había crecido del 3% al 30% en diez años, mientras que la penetración global de los Activos Cripto en ese momento era de solo 1-2 millones de personas. Preveía que los Activos Cripto tenían un enorme potencial de crecimiento para alcanzar 2 mil millones de usuarios en el corto plazo.
En 2023, Jason fundó su propio fondo NDV, ingresando cuando el precio de Bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares. Después de aproximadamente 20 meses de operación, el fondo logró un retorno de más de 4.3 veces, superando el rendimiento de Bitcoin.
Seleccionando la estrategia de inversión de MSTR
La estrategia de inversión de Jason se centra en la "tasa de penetración institucional". En 2023, invirtieron principalmente en GBTC, aprovechando su descuento sobre el bitcoin para obtener rendimientos superiores. Con la aprobación del ETF y la eliminación del descuento, Jason comenzó a buscar nuevas oportunidades de inversión.
Después de considerar opciones como acciones de minería, Coinbase y MSTR, Jason finalmente eligió MSTR. Él cree que una lógica simple es más fácil de alcanzar un consenso, especialmente en la etapa en que los inversores institucionales recién comienzan a entrar en contacto con Activos Cripto. En comparación, empresas como Coinbase que requieren un análisis profundo de los fundamentos pueden ser menos atractivas para la compra institucional, mientras que varias acciones de minería pueden dispersar la atención de los inversores.
De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de múltiples activos de inversión como Nvidia y Bitcoin.
Preferencias de inversión de grandes capitales
La "gran inversión" definida por Jason incluye fondos soberanos, compañías de seguros, fondos universitarios, fondos de donaciones y varios tipos de fondos de cobertura. Actualmente, la tasa de penetración de estas instituciones en el ámbito de los Activos Cripto puede ser inferior a una milésima.
Los grandes fondos se centran principalmente en dos factores: la facilidad de comprensión y la alta liquidez. Por lo tanto, en la etapa actual, sus opciones de inversión pueden estar limitadas a Bitcoin o a unas pocas acciones relacionadas. Los activos con mayor liquidez son más atractivos para los grandes fondos, ya que necesitan considerar la conveniencia de entrar y salir.
Jason enfatiza que los inversores deben centrarse en aquellos activos que sean fáciles de alcanzar un consenso y que tengan buena liquidez, ya que estos son los lugares más propensos a atraer grandes flujos de capital. Él cree que monedas como XRP y SOL están recibiendo más atención porque poseen características como la existencia a largo plazo, gran capitalización de mercado y buena liquidez.
Predicción del pico del mercado alcista
Jason cree que, desde la emisión del ETF hasta ahora, el Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a alrededor de 100,000 dólares, y han entrado en el mercado entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Para alcanzar el objetivo de 150,000 dólares, se necesita al menos un flujo de fondos de igual tamaño.
Él analizó las posibles fuentes de financiamiento:
Fondos soberanos: a corto plazo, pueden provenir principalmente de Estados Unidos.
Gobiernos estatales: cada gran estado podría invertir alrededor de 2 mil millones de dólares, lo que podría alcanzar un total de 500-1000 mil millones de dólares en los 50 estados.
Basado en este análisis, Jason predice que el pico del mercado alcista podría estar alrededor de 150,000 dólares.
También señaló que el mercado actual es relativamente transparente, ya que en un entorno dominado por Estados Unidos, las fechas de los eventos clave se anuncian con anticipación, lo que brinda a los participantes tiempo suficiente para reflexionar y tomar decisiones.
Cambios en el ciclo del mercado
Jason considera que el ciclo de mercado tradicional de cuatro años puede que ya no sea aplicable. La presión de venta generada por la reducción a la mitad cada cuatro años en el lado de la oferta ha disminuido considerablemente, y el "cada cuatro años" es más bien una marca psicológica.
Él predice que la entrada de capital a largo plazo hará que el mercado se vuelva gradualmente más parecido al de las acciones estadounidenses, y varios Activos Cripto comenzarán a formar su propia narrativa y tendencias independientes, ya no sincronizándose con las subidas y bajadas de Bitcoin.
Jason también predijo que en el futuro podría redefinirse la naturaleza de los tokens, permitiendo operaciones como dividendos y recompras de tokens, lo que haría que el mercado de Activos Cripto se asemejara más al modelo de "los fuertes se vuelven más fuertes" de las acciones estadounidenses, en lugar de la rotación de sectores similar a las acciones A.
Estrategia para elegir pequeñas monedas
Para el comercio de monedas alternativas, el principio de elección de Jason es muy simple: solo elige los tokens de fundadores que conoce. Él cree que, mientras el fundador siga trabajando, el máximo que los inversores pueden perder es el coste de oportunidad.
Al evaluar a los fundadores, Jason se centra principalmente en si tienen un alto potencial de crecimiento. Ya sea del tipo vendedor o del tipo enfocado en hacer las cosas, mientras el fundador pueda continuar creciendo, proporcionar nuevas percepciones y ejecutar de manera efectiva, Jason considera que es un buen fundador.
Métodos para mantener el progreso
Jason enfatiza que la clave para mantener el progreso radica en tener el valor de reconocer los errores y enfrentarse a uno mismo con honestidad. Recomienda leer "El camino menos transitado", un libro que le enseñó cómo enfrentar los errores de manera correcta.
En cuanto al trading, Jason sugiere mantener el progreso a través de la práctica, la iteración y la revisión. Recomienda especialmente registrar las razones de cada operación, acumulando continuamente y revisando, lo que es una valiosa experiencia que ha aprendido de la inversión en el mercado primario.
Método de progreso del presentador FC
FC compartió su método para mantenerse en progreso y ser sensible a las cosas nuevas:
Establecer un "Fondo de Cero": seguir a personas inteligentes, grupos inteligentes y capital inteligente, y agregar tu propio juicio a la base sobre la que ellos compran.
Establecer un "Fondo de Diez Veces": Aumentar la inversión en los activos líderes que se destacan en el "Fondo de Cero".
FC enfatiza que, en el actual entorno de mercado de ritmo rápido, este enfoque le ayuda a mantenerse al día con el ritmo del mercado, especialmente en transacciones en cadena, que es una "versión acelerada del mundo de las monedas".
Por último, FC concluyó que la mayor diversión en el comercio radica en competir contigo mismo, no es necesario conocer a muchas personas, solo necesitas comunicarte periódicamente con personas que te interesen, este estilo de vida es muy libre.
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LiquidityHunter
· hace15h
bull run太难熬 experto alcista我就干了
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just_another_wallet
· 08-08 08:46
Las hermanas no se equivocan al hacer btc.
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DAOplomacy
· 08-07 04:34
las perspectivas institucionales rara vez capturan las dinámicas a nivel de base... en realidad, un encuadre subóptimo
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GmGnSleeper
· 08-07 03:50
Siguiendo al experto con la moneda, está asegurado.
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BoredRiceBall
· 08-07 03:45
¿De verdad viene un bull run?
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SchrodingerAirdrop
· 08-07 03:41
20E bull run te ha esperado demasiado tiempo
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GasFeeBarbecue
· 08-07 03:29
¡Vaya! ¿Así que todavía se puede introducir una posición a esta hora?
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StableGenius
· 08-07 03:25
otro rezagado finalmente lo entiende... camino predecible, la verdad
De experto en inversiones a pionero en encriptación: Jason habla de la predicción del bull run de Bitcoin de 150,000 dólares
Diálogo con el comerciante: el camino de la inversión en Internet a la encriptación de activos
En este episodio, el invitado Jason Huang compartió su experiencia de transición de la inversión en Internet al ámbito de los Activos Cripto, así como sus perspectivas y estrategias únicas en la inversión en Activos Cripto.
La lógica de penetración lidera la inversión total en Activos Cripto
Jason trabajó en varias instituciones de inversión de renombre, encargado de los negocios de inversión en el país. Su primer contacto con los Activos Cripto fue durante la ola de ICO de 2017, momento en el que adoptó una actitud cautelosa hacia este campo. No fue hasta 2020 que comenzó a profundizar en la encriptación y se sintió atraído por su enorme potencial de crecimiento.
La clave de la lógica que convenció a Jason es la teoría de la penetración. Descubrió que la penetración del comercio electrónico había crecido del 3% al 30% en diez años, mientras que la penetración global de los Activos Cripto en ese momento era de solo 1-2 millones de personas. Preveía que los Activos Cripto tenían un enorme potencial de crecimiento para alcanzar 2 mil millones de usuarios en el corto plazo.
En 2023, Jason fundó su propio fondo NDV, ingresando cuando el precio de Bitcoin estaba alrededor de 29,000 dólares. Después de aproximadamente 20 meses de operación, el fondo logró un retorno de más de 4.3 veces, superando el rendimiento de Bitcoin.
Seleccionando la estrategia de inversión de MSTR
La estrategia de inversión de Jason se centra en la "tasa de penetración institucional". En 2023, invirtieron principalmente en GBTC, aprovechando su descuento sobre el bitcoin para obtener rendimientos superiores. Con la aprobación del ETF y la eliminación del descuento, Jason comenzó a buscar nuevas oportunidades de inversión.
Después de considerar opciones como acciones de minería, Coinbase y MSTR, Jason finalmente eligió MSTR. Él cree que una lógica simple es más fácil de alcanzar un consenso, especialmente en la etapa en que los inversores institucionales recién comienzan a entrar en contacto con Activos Cripto. En comparación, empresas como Coinbase que requieren un análisis profundo de los fundamentos pueden ser menos atractivas para la compra institucional, mientras que varias acciones de minería pueden dispersar la atención de los inversores.
De hecho, el rendimiento de MSTR ha superado al de múltiples activos de inversión como Nvidia y Bitcoin.
Preferencias de inversión de grandes capitales
La "gran inversión" definida por Jason incluye fondos soberanos, compañías de seguros, fondos universitarios, fondos de donaciones y varios tipos de fondos de cobertura. Actualmente, la tasa de penetración de estas instituciones en el ámbito de los Activos Cripto puede ser inferior a una milésima.
Los grandes fondos se centran principalmente en dos factores: la facilidad de comprensión y la alta liquidez. Por lo tanto, en la etapa actual, sus opciones de inversión pueden estar limitadas a Bitcoin o a unas pocas acciones relacionadas. Los activos con mayor liquidez son más atractivos para los grandes fondos, ya que necesitan considerar la conveniencia de entrar y salir.
Jason enfatiza que los inversores deben centrarse en aquellos activos que sean fáciles de alcanzar un consenso y que tengan buena liquidez, ya que estos son los lugares más propensos a atraer grandes flujos de capital. Él cree que monedas como XRP y SOL están recibiendo más atención porque poseen características como la existencia a largo plazo, gran capitalización de mercado y buena liquidez.
Predicción del pico del mercado alcista
Jason cree que, desde la emisión del ETF hasta ahora, el Bitcoin ha subido de 40,000 dólares a alrededor de 100,000 dólares, y han entrado en el mercado entre 30,000 y 50,000 millones de dólares. Para alcanzar el objetivo de 150,000 dólares, se necesita al menos un flujo de fondos de igual tamaño.
Él analizó las posibles fuentes de financiamiento:
Basado en este análisis, Jason predice que el pico del mercado alcista podría estar alrededor de 150,000 dólares.
También señaló que el mercado actual es relativamente transparente, ya que en un entorno dominado por Estados Unidos, las fechas de los eventos clave se anuncian con anticipación, lo que brinda a los participantes tiempo suficiente para reflexionar y tomar decisiones.
Cambios en el ciclo del mercado
Jason considera que el ciclo de mercado tradicional de cuatro años puede que ya no sea aplicable. La presión de venta generada por la reducción a la mitad cada cuatro años en el lado de la oferta ha disminuido considerablemente, y el "cada cuatro años" es más bien una marca psicológica.
Él predice que la entrada de capital a largo plazo hará que el mercado se vuelva gradualmente más parecido al de las acciones estadounidenses, y varios Activos Cripto comenzarán a formar su propia narrativa y tendencias independientes, ya no sincronizándose con las subidas y bajadas de Bitcoin.
Jason también predijo que en el futuro podría redefinirse la naturaleza de los tokens, permitiendo operaciones como dividendos y recompras de tokens, lo que haría que el mercado de Activos Cripto se asemejara más al modelo de "los fuertes se vuelven más fuertes" de las acciones estadounidenses, en lugar de la rotación de sectores similar a las acciones A.
Estrategia para elegir pequeñas monedas
Para el comercio de monedas alternativas, el principio de elección de Jason es muy simple: solo elige los tokens de fundadores que conoce. Él cree que, mientras el fundador siga trabajando, el máximo que los inversores pueden perder es el coste de oportunidad.
Al evaluar a los fundadores, Jason se centra principalmente en si tienen un alto potencial de crecimiento. Ya sea del tipo vendedor o del tipo enfocado en hacer las cosas, mientras el fundador pueda continuar creciendo, proporcionar nuevas percepciones y ejecutar de manera efectiva, Jason considera que es un buen fundador.
Métodos para mantener el progreso
Jason enfatiza que la clave para mantener el progreso radica en tener el valor de reconocer los errores y enfrentarse a uno mismo con honestidad. Recomienda leer "El camino menos transitado", un libro que le enseñó cómo enfrentar los errores de manera correcta.
En cuanto al trading, Jason sugiere mantener el progreso a través de la práctica, la iteración y la revisión. Recomienda especialmente registrar las razones de cada operación, acumulando continuamente y revisando, lo que es una valiosa experiencia que ha aprendido de la inversión en el mercado primario.
Método de progreso del presentador FC
FC compartió su método para mantenerse en progreso y ser sensible a las cosas nuevas:
FC enfatiza que, en el actual entorno de mercado de ritmo rápido, este enfoque le ayuda a mantenerse al día con el ritmo del mercado, especialmente en transacciones en cadena, que es una "versión acelerada del mundo de las monedas".
Por último, FC concluyó que la mayor diversión en el comercio radica en competir contigo mismo, no es necesario conocer a muchas personas, solo necesitas comunicarte periódicamente con personas que te interesen, este estilo de vida es muy libre.