Memecoins như một loại đặc biệt trong thị trường tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Bài viết này sẽ phân tích logic và chiến lược đầu tư vào memecoin từ nhiều góc độ khác nhau.
Chiến lược Beta
Một số memecoin có hệ số beta cao đối với tài sản Layer 1(L1), điều này có nghĩa là chúng có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro đòn bẩy. Lấy ví dụ BONK trong hệ sinh thái Solana, khi beta 30 ngày của nó vượt quá beta lăn 90 ngày, thường báo hiệu một đợt tăng giá.
Giá của BONK và SOL có mối tương quan cao, nhưng trong những thời điểm BONK có hiệu suất nổi bật, mối tương quan này sẽ giảm bớt. Nói chung, BONK có thể được coi là một cược rủi ro cao với lợi nhuận cao trên SOL.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể hiểu được chất lượng và niềm tin của những người nắm giữ memecoin:
Tỷ lệ tăng trưởng người nắm giữ Token phản ánh độ phổ biến gần đây
Trung vị và trung bình số lượng nắm giữ thể hiện niềm tin của người nắm giữ
Người nắm giữ lớn ( > $1000, > $100k ) tỷ lệ hiển thị sự quan tâm của nhà đầu tư
Tỷ lệ giữ lại của cá voi và dòng tiền ròng vào/ra của DEX phản ánh xu hướng của những người nắm giữ lớn.
Ngoài ra, thanh khoản giao dịch, số lần điều chỉnh lớn đã trải qua, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý và các yếu tố khác cũng đáng được chú ý.
Các yếu tố cộng đồng và niềm tin
Memecoin chất lượng cao thường có:
Câu chuyện và khẩu hiệu gây được sự đồng cảm
Cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ
Lãnh đạo và phối hợp tốt
Đưa các yếu tố văn hóa vào sâu
Khả năng marketing xuất sắc
Đánh giá giá trị
Có thể đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin bằng các phương pháp sau:
Tỷ lệ MVRV: Tỷ lệ giữa giá trị thực hiện và giá trị thị trường
Chỉ số RSI: xác định trạng thái mua quá mức và bán quá mức
Đường trung bình động: Phân tích xu hướng giá
Xu hướng tìm kiếm Google: Đo lường sự quan tâm của xã hội
Xem xét môi trường vĩ mô
Memecoin phụ thuộc cao vào điều kiện thanh khoản thuận lợi và tâm lý ưa rủi ro. Cần chú ý đến môi trường thị trường tổng thể khi đầu tư.
Tóm lại, đầu tư vào memecoin cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau và xây dựng một khung phân tích có hệ thống. Dù vậy, memecoin vẫn là tài sản có rủi ro cao, nhà đầu tư nên cẩn trọng và kiểm soát vị thế một cách hợp lý.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ProposalDetective
· 9giờ trước
Chơi shitcoin có tác dụng gì, còn không bằng all in ETH
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-beba108d
· 10giờ trước
Chơi meme thực chất chỉ là đánh cược.
Xem bản gốcTrả lời0
NewPumpamentals
· 10giờ trước
Xong rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 10giờ trước
Chỉ là chơi thôi, đừng nghiêm túc quá.
Xem bản gốcTrả lời0
RegenRestorer
· 10giờ trước
Meme hình ảnh vui vẻ, dù thua lỗ vẫn thấy vui
Xem bản gốcTrả lời0
ApyWhisperer
· 10giờ trước
degen yyds！Nên làm nhiều phân tích cứng cáp như vậy.
Chiến lược đầu tư Memecoins toàn diện: Beta, dữ liệu on-chain và đánh giá giá trị cộng đồng
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Memecoins như một loại đặc biệt trong thị trường tiền điện tử đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Bài viết này sẽ phân tích logic và chiến lược đầu tư vào memecoin từ nhiều góc độ khác nhau.
Chiến lược Beta
Một số memecoin có hệ số beta cao đối với tài sản Layer 1(L1), điều này có nghĩa là chúng có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro đòn bẩy. Lấy ví dụ BONK trong hệ sinh thái Solana, khi beta 30 ngày của nó vượt quá beta lăn 90 ngày, thường báo hiệu một đợt tăng giá.
Giá của BONK và SOL có mối tương quan cao, nhưng trong những thời điểm BONK có hiệu suất nổi bật, mối tương quan này sẽ giảm bớt. Nói chung, BONK có thể được coi là một cược rủi ro cao với lợi nhuận cao trên SOL.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Bằng cách phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể hiểu được chất lượng và niềm tin của những người nắm giữ memecoin:
Ngoài ra, thanh khoản giao dịch, số lần điều chỉnh lớn đã trải qua, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý và các yếu tố khác cũng đáng được chú ý.
Các yếu tố cộng đồng và niềm tin
Memecoin chất lượng cao thường có:
Đánh giá giá trị
Có thể đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin bằng các phương pháp sau:
Xem xét môi trường vĩ mô
Memecoin phụ thuộc cao vào điều kiện thanh khoản thuận lợi và tâm lý ưa rủi ro. Cần chú ý đến môi trường thị trường tổng thể khi đầu tư.
Tóm lại, đầu tư vào memecoin cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau và xây dựng một khung phân tích có hệ thống. Dù vậy, memecoin vẫn là tài sản có rủi ro cao, nhà đầu tư nên cẩn trọng và kiểm soát vị thế một cách hợp lý.