Особливістю інвестиційної сфери криптоактивів є чергування тривалого очікування та короткочасних сплесків. Інвесторам доводиться переживати тривалі ведмежі ринки, нудні бокові коливання та сумнівні фальшиві пробиття. Однак, коли різні фактори врешті-решт узгоджуються, ринок зазвичай переживає сплеск зростання, схожий на відновлення бичачого ринку 2021 року.
Наразі ми, ймовірно, перебуваємо в унікальний період можливостей тривалістю від 6 до 12 місяців. Інвестори, які раніше вклали кошти, можуть отримати значний прибуток. Тому важливо залишатися пильними та стежити за рухом ринку.
Давайте детально проаналізуємо причини, чому нинішній ринок може перебувати в ключовий момент.
Технічний аналіз: сильна висхідна тенденція
Згідно з тижневим MACD, біткоїн та ефір тільки що підтвердили бичачий перехід, що є сигналом, про який мріють трейдери трендів. Крім того, є кілька інших позитивних факторів:
Ефіріум подолав 200-денну середню лінію
Індикатор RSI переходить до бичачого (варто зазначити, що в справжньому бичачому ринку RSI може залишатися в зоні перекупленості протягом кількох місяців)
Біткойн стабільно утримується вище тижневої надтрендової лінії
Ефіріум хоча й трохи відстає, але наздоганяє.
Загалом, технічний аналіз показує, що ринок має загалом сильний тренд. Це не слабкі сигнали, а багатократні підтверджуючі індикатори, які часто з'являються перед історичними великими зростаннями.
Глобальна ліквідність: розширення грошової маси M2
Одним із важливих показників, на який варто звернути увагу, є те, що ціна біткойна має 83% кореляцію з глобальним M2 грошовим обігом.
Коли глобальна ліквідність (M2) розширюється, ціна біткоїна зазвичай різко зростає. Хоча це не є абсолютним законом, проте в довгостроковій перспективі ця тенденція є дуже очевидною. Наразі M2 швидко зростає.
Зі збільшенням глобальної ліквідності, зазвичай зростає і біткойн. А коли біткойн зростає, весь ринок криптоактивів часто злітає.
Макроекономічне середовище: від нестабільності до стабільності
У квітні ринок зазнав низки викликів, зокрема торговельних суперечок, коливань на ринку облігацій, глобальної напруженості та побоювань щодо економічної рецесії. Песимістичні настрої на певний час стали домінуючими.
Однак, поточна ситуація значно покращилася. Мирні переговори досягли прогресу, підписано торгову угоду, тиск інфляції зменшився, прогнози ВВП стають оптимістичними (деякі економічні установи навіть очікують, що темпи зростання досягнуть 2,4%). Ринок вже в основному засвоїв макроекономічну невизначеність і почав звертати увагу на майбутній розвиток.
Ці зміни створили умови для наступних позитивних сценаріїв:
Економіка може проявити себе більш сильно
Вливання ліквідності, а не її звуження
Зниження волатильності ринку, напрямок розвитку більш чіткий
Крім того, наближається чотирирічний цикл зменшення винагороди за видобуток біткоїнів, що ще більше підвищує оптимістичні настрої на ринку.
Інституційний капітал активно входить на ринок
За ринком стоять суттєві рушійні сили:
Деякі технологічні компанії продовжують активно купувати біткоїни
Спотовий біткоїн ETF вже запущений, що приваблює традиційних інвесторів до участі
Багато криптоактивів ETF можуть бути запущені найближчим часом
Законопроєкт, що підтримує криптоактиви, просувається в законодавчому органі
Регуляторні органи, здається, коригують своє ставлення до криптоактивів
Ця консенсус на рівні установ два роки тому була важко уявити. Уряди, які раніше були обережними щодо криптоактивів, тепер мають намір стати центром світу криптоактивів.
Це не лише зміна у наративі, а й значний зсув у всій індустрії.
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії
Утримання раціональності та дисципліни під час бичачого ринку є надзвичайно важливим, щоб уникнути імпульсивних рішень через FOMO (страх пропустити).
Ось кілька рекомендацій щодо дій:
Слідуючи великій тенденції. Наразі не підходить для протидії тренду або короткої позиції.
Відстежуйте можливості для корекції. Корекція на ринку повинна сприйматися як хороша можливість для входу, а не як сигнал до продажу.
Чітко визначте інвестиційні цілі. Обирайте якісні проекти, встановлюйте розумні лімітні ордери, залишайте частину коштів для реагування на зміни на ринку.
Скласти план фіксації прибутку. Встановіть чітку стратегію виходу, щоб уникнути втрати прибутку. Поступове вилучення є надійним методом.
Звертайте увагу на макрофактори. Наступна важлива зустріч центрального банку відбудеться в червні, потенційне зниження процентних ставок може ще більше сприяти зростанню ринку. Але якщо політика не виправдає очікувань, слід бути готовими до коливань на ринку.
Згідно з глобальним аналізом трендів M2, ринок може досягти етапного максимуму в липні або серпні, коли ціна на біткойн може наблизитися до 150000 доларів. Це лише аналіз можливостей, а не точний прогноз.
Висновок
Поточна ринкова ситуація дуже вигідна. Технічні індикатори тижневого графіка показують сильний бичачий тренд, глобальна ліквідність продовжує зростати, макроекономічне середовище стабілізується, інституційні інвестори активно беруть участь.
Такі інвестиційні можливості не є поширеними. Для інвесторів, які ще не увійшли в гру, зараз, можливо, вже пропущено найкращий момент. А для тих, хто вже зробив вкладення, ключовим є дотримання встановленої стратегії.
Цей раунд, можливо, став "биком у бичачому ринку" вже почався.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
крипторинок входить в золотий період, з'являються численні Сприятлива інформація
Криптоактиви ринок: Золота можливість вже тут?
Особливістю інвестиційної сфери криптоактивів є чергування тривалого очікування та короткочасних сплесків. Інвесторам доводиться переживати тривалі ведмежі ринки, нудні бокові коливання та сумнівні фальшиві пробиття. Однак, коли різні фактори врешті-решт узгоджуються, ринок зазвичай переживає сплеск зростання, схожий на відновлення бичачого ринку 2021 року.
Наразі ми, ймовірно, перебуваємо в унікальний період можливостей тривалістю від 6 до 12 місяців. Інвестори, які раніше вклали кошти, можуть отримати значний прибуток. Тому важливо залишатися пильними та стежити за рухом ринку.
Давайте детально проаналізуємо причини, чому нинішній ринок може перебувати в ключовий момент.
Технічний аналіз: сильна висхідна тенденція
Згідно з тижневим MACD, біткоїн та ефір тільки що підтвердили бичачий перехід, що є сигналом, про який мріють трейдери трендів. Крім того, є кілька інших позитивних факторів:
Загалом, технічний аналіз показує, що ринок має загалом сильний тренд. Це не слабкі сигнали, а багатократні підтверджуючі індикатори, які часто з'являються перед історичними великими зростаннями.
Глобальна ліквідність: розширення грошової маси M2
Одним із важливих показників, на який варто звернути увагу, є те, що ціна біткойна має 83% кореляцію з глобальним M2 грошовим обігом.
Коли глобальна ліквідність (M2) розширюється, ціна біткоїна зазвичай різко зростає. Хоча це не є абсолютним законом, проте в довгостроковій перспективі ця тенденція є дуже очевидною. Наразі M2 швидко зростає.
Зі збільшенням глобальної ліквідності, зазвичай зростає і біткойн. А коли біткойн зростає, весь ринок криптоактивів часто злітає.
Макроекономічне середовище: від нестабільності до стабільності
У квітні ринок зазнав низки викликів, зокрема торговельних суперечок, коливань на ринку облігацій, глобальної напруженості та побоювань щодо економічної рецесії. Песимістичні настрої на певний час стали домінуючими.
Однак, поточна ситуація значно покращилася. Мирні переговори досягли прогресу, підписано торгову угоду, тиск інфляції зменшився, прогнози ВВП стають оптимістичними (деякі економічні установи навіть очікують, що темпи зростання досягнуть 2,4%). Ринок вже в основному засвоїв макроекономічну невизначеність і почав звертати увагу на майбутній розвиток.
Ці зміни створили умови для наступних позитивних сценаріїв:
Крім того, наближається чотирирічний цикл зменшення винагороди за видобуток біткоїнів, що ще більше підвищує оптимістичні настрої на ринку.
Інституційний капітал активно входить на ринок
За ринком стоять суттєві рушійні сили:
Ця консенсус на рівні установ два роки тому була важко уявити. Уряди, які раніше були обережними щодо криптоактивів, тепер мають намір стати центром світу криптоактивів.
Це не лише зміна у наративі, а й значний зсув у всій індустрії.
Рекомендації щодо інвестиційної стратегії
Утримання раціональності та дисципліни під час бичачого ринку є надзвичайно важливим, щоб уникнути імпульсивних рішень через FOMO (страх пропустити).
Ось кілька рекомендацій щодо дій:
Згідно з глобальним аналізом трендів M2, ринок може досягти етапного максимуму в липні або серпні, коли ціна на біткойн може наблизитися до 150000 доларів. Це лише аналіз можливостей, а не точний прогноз.
Висновок
Поточна ринкова ситуація дуже вигідна. Технічні індикатори тижневого графіка показують сильний бичачий тренд, глобальна ліквідність продовжує зростати, макроекономічне середовище стабілізується, інституційні інвестори активно беруть участь.
Такі інвестиційні можливості не є поширеними. Для інвесторів, які ще не увійшли в гру, зараз, можливо, вже пропущено найкращий момент. А для тих, хто вже зробив вкладення, ключовим є дотримання встановленої стратегії.
Цей раунд, можливо, став "биком у бичачому ринку" вже почався.