Conversando com Traders: A Transição do Investimento na Internet para Ativos de Criptografia
O convidado desta edição, Jason Huang, compartilhou sua experiência de transição do investimento em internet para o campo dos ativos de criptografia, bem como suas percepções e estratégias únicas em investimentos em ativos de criptografia.
A lógica de penetração lidera o investimento total em Ativos de criptografia
Jason trabalhou em várias instituições de investimento conhecidas, responsável pelos negócios de investimento no país. Ele teve seu primeiro contato com ativos de criptografia durante a onda de ICO em 2017, quando tinha uma atitude cautelosa em relação a este campo. Foi somente em 2020 que ele começou a se aprofundar na encriptação e foi atraído pelo seu enorme potencial de crescimento.
A lógica chave que persuadiu Jason é a teoria da penetração. Ele descobriu que a penetração do e-commerce cresceu de 3% para 30% ao longo de dez anos, enquanto a penetração global de ativos de criptografia na época era de apenas 1 a 2 milhões de pessoas. Ele previu que os ativos de criptografia têm um enorme espaço de crescimento para alcançar 2 bilhões de usuários a curto prazo.
Em 2023, Jason fundou o seu próprio fundo NDV, entrando no mercado quando o preço do Bitcoin estava cerca de 29 mil dólares. Após cerca de 20 meses de operação, o fundo obteve um retorno superior a 4,3 vezes, superando o desempenho do Bitcoin.
Escolha a estratégia de investimento MSTR
A estratégia de investimento de Jason foca na "taxa de penetração institucional". Em 2023, eles investiram principalmente no GBTC, aproveitando o seu desconto em relação ao Bitcoin para obter retornos excessivos. Com a aprovação dos ETFs e a eliminação do desconto, Jason começou a procurar novas oportunidades de investimento.
Após considerar opções como ações de mineração, Coinbase e MSTR, Jason acabou escolhendo a MSTR. Ele acredita que uma lógica simples é mais fácil de alcançar consenso, especialmente na fase em que os investidores institucionais estão apenas começando a entrar em Ativos de criptografia. Em contraste, empresas como a Coinbase, que exigem uma análise profunda dos fundamentos, podem não ser tão facilmente adquiridas por instituições, enquanto várias ações de mineração podem distrair a atenção dos investidores.
Comprovadamente, o desempenho da MSTR superou várias opções de investimento, como a Nvidia e o Bitcoin.
Preferências de investimento de grandes capitais
A "grande capital" definida por Jason inclui fundos soberanos, companhias de seguros, fundos universitários, fundos de doação e vários fundos de hedge. A penetração dessas instituições no campo dos Ativos de criptografia pode ser inferior a uma milésima.
Os grandes investidores concentram-se principalmente em dois fatores: facilidade de compreensão e alta liquidez. Portanto, nesta fase atual, suas opções de investimento podem estar limitadas ao Bitcoin ou a algumas poucas ações relacionadas. Os ativos com maior liquidez tendem a atrair mais capital, pois precisam considerar a conveniência de entrar e sair.
Jason enfatizou que os investidores devem prestar atenção àqueles ativos que são fáceis de formar consenso e têm boa liquidez, pois esses são os locais mais propensos a atrair grandes fluxos de capital. Ele acredita que criptomoedas como XRP e SOL recebem mais atenção também porque possuem características como existir a longo prazo, ter grande capitalização de mercado e boa liquidez.
Previsão do topo do mercado em alta
Jason acredita que, desde a emissão do ETF até agora, o Bitcoin subiu de 40.000 dólares para cerca de 100.000 dólares, com um fluxo de 30 a 50 bilhões de dólares no mercado. Para atingir a meta de 150.000 dólares, é necessário um fluxo de capital pelo menos igual.
Ele analisou as possíveis fontes de financiamento:
Fundos soberanos: a curto prazo, podem vir principalmente dos Estados Unidos.
Governo do estado: Cada grande estado pode investir cerca de 2 mil milhões de dólares, totalizando entre 500 e 1000 mil milhões de dólares para os 50 estados.
Com base nesta análise, Jason prevê que o topo do mercado em alta pode estar em torno de 150.000 dólares.
Ele também apontou que o mercado atual é relativamente transparente, pois, em um ambiente dominado pelos EUA, as datas de eventos chave são anunciadas com antecedência, dando aos participantes tempo suficiente para refletir e tomar decisões.
Variações do ciclo de mercado
Jason acredita que o ciclo de mercado tradicional de quatro anos pode já não ser aplicável. A pressão de venda resultante da redução da oferta a cada quatro anos foi significativamente reduzida, e o "a cada quatro anos" é mais uma marca psicológica.
Ele previu que a entrada de fundos de longo prazo fará com que o mercado se torne cada vez mais semelhante ao mercado de ações dos EUA, e várias moedas de criptografia gradualmente formarão suas próprias narrativas e tendências independentes, não mais subindo e descendo em sincronia com o Bitcoin.
Jason também previu que no futuro poderá redefinir a natureza das moedas, permitindo operações como dividendos e recompra de moedas, o que fará com que o mercado de ativos de criptografia se assemelhe mais ao modelo "os fortes ficam mais fortes" das ações dos EUA, em vez de se assemelhar à rotação de setores das ações da China.
Estratégia para escolher pequenas moedas
Para a negociação de altcoins, o princípio de escolha de Jason é muito simples: escolher apenas os tokens de fundadores que ele conhece. Ele acredita que, desde que o fundador continue a trabalhar, o máximo que os investidores perdem é o custo de oportunidade.
Ao avaliar os fundadores, Jason foca principalmente se eles têm um alto potencial de crescimento. Seja do tipo vendedor ou do tipo focado em fazer as coisas, desde que o fundador consiga crescer continuamente, oferecer novas percepções e executar de forma eficaz, Jason considera que é um bom fundador.
Métodos para manter o progresso
Jason enfatizou que a chave para manter o progresso é ter coragem para reconhecer os erros e enfrentar a si mesmo com honestidade. Ele recomendou a leitura de "A Estrada Menos Percorrida", um livro que lhe ensinou como enfrentar os erros corretamente.
No que diz respeito às transações, Jason recomenda manter o progresso através de prática, iteração e revisão. Ele recomenda especialmente registrar os motivos de cada transação, acumulando continuamente e revisando, uma valiosa experiência que aprendeu com os investimentos no mercado primário.
Método de progresso do apresentador FC
FC partilhou os seus métodos para manter o progresso e a sensibilidade a novas coisas:
Criar um "Fundo de Zero": seguir pessoas inteligentes, grupos inteligentes e dinheiro inteligente, e adicionar o seu próprio julgamento com base nas compras deles.
Estabelecer o "Fundo de Dez Vezes": aumentar o investimento em ativos líderes que se destacaram no "Fundo de Zero".
FC enfatiza que, no atual ambiente de mercado de ritmo acelerado, essa abordagem pode ajudá-lo a acompanhar o ritmo do mercado, especialmente nas transações em cadeia, que são uma "versão acelerada do mundo das moedas".
Por fim, o FC concluiu que a maior diversão das transações está em competir consigo mesmo, não é necessário conhecer muitas pessoas, basta comunicar-se regularmente com aquelas que interessam, e este estilo de vida é muito livre.
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LiquidityHunter
· 20h atrás
bull run太难熬 pro em alta我就干了
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just_another_wallet
· 08-08 08:46
As irmãs que lidam com btc não têm erro.
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DAOplomacy
· 08-07 04:34
as tomadas institucionais raramente capturam a dinâmica a nível de base... enquadramento sub-ótimo, para ser honesto
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GmGnSleeper
· 08-07 03:50
Seguir o pro e lidar com moeda, está garantido.
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BoredRiceBall
· 08-07 03:45
A bull run está mesmo a chegar?
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SchrodingerAirdrop
· 08-07 03:41
20E bull run está te esperando há muito tempo
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GasFeeBarbecue
· 08-07 03:29
Boa rapaziada, ainda a entrar numa posição a esta hora.
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StableGenius
· 08-07 03:25
outro florescimento tardio finalmente entende... caminho previsível, para ser sincero
De pro a pioneiro em encriptação: Jason fala sobre a previsão de 150 mil dólares para o bull run do Bitcoin.
Conversando com Traders: A Transição do Investimento na Internet para Ativos de Criptografia
O convidado desta edição, Jason Huang, compartilhou sua experiência de transição do investimento em internet para o campo dos ativos de criptografia, bem como suas percepções e estratégias únicas em investimentos em ativos de criptografia.
A lógica de penetração lidera o investimento total em Ativos de criptografia
Jason trabalhou em várias instituições de investimento conhecidas, responsável pelos negócios de investimento no país. Ele teve seu primeiro contato com ativos de criptografia durante a onda de ICO em 2017, quando tinha uma atitude cautelosa em relação a este campo. Foi somente em 2020 que ele começou a se aprofundar na encriptação e foi atraído pelo seu enorme potencial de crescimento.
A lógica chave que persuadiu Jason é a teoria da penetração. Ele descobriu que a penetração do e-commerce cresceu de 3% para 30% ao longo de dez anos, enquanto a penetração global de ativos de criptografia na época era de apenas 1 a 2 milhões de pessoas. Ele previu que os ativos de criptografia têm um enorme espaço de crescimento para alcançar 2 bilhões de usuários a curto prazo.
Em 2023, Jason fundou o seu próprio fundo NDV, entrando no mercado quando o preço do Bitcoin estava cerca de 29 mil dólares. Após cerca de 20 meses de operação, o fundo obteve um retorno superior a 4,3 vezes, superando o desempenho do Bitcoin.
Escolha a estratégia de investimento MSTR
A estratégia de investimento de Jason foca na "taxa de penetração institucional". Em 2023, eles investiram principalmente no GBTC, aproveitando o seu desconto em relação ao Bitcoin para obter retornos excessivos. Com a aprovação dos ETFs e a eliminação do desconto, Jason começou a procurar novas oportunidades de investimento.
Após considerar opções como ações de mineração, Coinbase e MSTR, Jason acabou escolhendo a MSTR. Ele acredita que uma lógica simples é mais fácil de alcançar consenso, especialmente na fase em que os investidores institucionais estão apenas começando a entrar em Ativos de criptografia. Em contraste, empresas como a Coinbase, que exigem uma análise profunda dos fundamentos, podem não ser tão facilmente adquiridas por instituições, enquanto várias ações de mineração podem distrair a atenção dos investidores.
Comprovadamente, o desempenho da MSTR superou várias opções de investimento, como a Nvidia e o Bitcoin.
Preferências de investimento de grandes capitais
A "grande capital" definida por Jason inclui fundos soberanos, companhias de seguros, fundos universitários, fundos de doação e vários fundos de hedge. A penetração dessas instituições no campo dos Ativos de criptografia pode ser inferior a uma milésima.
Os grandes investidores concentram-se principalmente em dois fatores: facilidade de compreensão e alta liquidez. Portanto, nesta fase atual, suas opções de investimento podem estar limitadas ao Bitcoin ou a algumas poucas ações relacionadas. Os ativos com maior liquidez tendem a atrair mais capital, pois precisam considerar a conveniência de entrar e sair.
Jason enfatizou que os investidores devem prestar atenção àqueles ativos que são fáceis de formar consenso e têm boa liquidez, pois esses são os locais mais propensos a atrair grandes fluxos de capital. Ele acredita que criptomoedas como XRP e SOL recebem mais atenção também porque possuem características como existir a longo prazo, ter grande capitalização de mercado e boa liquidez.
Previsão do topo do mercado em alta
Jason acredita que, desde a emissão do ETF até agora, o Bitcoin subiu de 40.000 dólares para cerca de 100.000 dólares, com um fluxo de 30 a 50 bilhões de dólares no mercado. Para atingir a meta de 150.000 dólares, é necessário um fluxo de capital pelo menos igual.
Ele analisou as possíveis fontes de financiamento:
Com base nesta análise, Jason prevê que o topo do mercado em alta pode estar em torno de 150.000 dólares.
Ele também apontou que o mercado atual é relativamente transparente, pois, em um ambiente dominado pelos EUA, as datas de eventos chave são anunciadas com antecedência, dando aos participantes tempo suficiente para refletir e tomar decisões.
Variações do ciclo de mercado
Jason acredita que o ciclo de mercado tradicional de quatro anos pode já não ser aplicável. A pressão de venda resultante da redução da oferta a cada quatro anos foi significativamente reduzida, e o "a cada quatro anos" é mais uma marca psicológica.
Ele previu que a entrada de fundos de longo prazo fará com que o mercado se torne cada vez mais semelhante ao mercado de ações dos EUA, e várias moedas de criptografia gradualmente formarão suas próprias narrativas e tendências independentes, não mais subindo e descendo em sincronia com o Bitcoin.
Jason também previu que no futuro poderá redefinir a natureza das moedas, permitindo operações como dividendos e recompra de moedas, o que fará com que o mercado de ativos de criptografia se assemelhe mais ao modelo "os fortes ficam mais fortes" das ações dos EUA, em vez de se assemelhar à rotação de setores das ações da China.
Estratégia para escolher pequenas moedas
Para a negociação de altcoins, o princípio de escolha de Jason é muito simples: escolher apenas os tokens de fundadores que ele conhece. Ele acredita que, desde que o fundador continue a trabalhar, o máximo que os investidores perdem é o custo de oportunidade.
Ao avaliar os fundadores, Jason foca principalmente se eles têm um alto potencial de crescimento. Seja do tipo vendedor ou do tipo focado em fazer as coisas, desde que o fundador consiga crescer continuamente, oferecer novas percepções e executar de forma eficaz, Jason considera que é um bom fundador.
Métodos para manter o progresso
Jason enfatizou que a chave para manter o progresso é ter coragem para reconhecer os erros e enfrentar a si mesmo com honestidade. Ele recomendou a leitura de "A Estrada Menos Percorrida", um livro que lhe ensinou como enfrentar os erros corretamente.
No que diz respeito às transações, Jason recomenda manter o progresso através de prática, iteração e revisão. Ele recomenda especialmente registrar os motivos de cada transação, acumulando continuamente e revisando, uma valiosa experiência que aprendeu com os investimentos no mercado primário.
Método de progresso do apresentador FC
FC partilhou os seus métodos para manter o progresso e a sensibilidade a novas coisas:
FC enfatiza que, no atual ambiente de mercado de ritmo acelerado, essa abordagem pode ajudá-lo a acompanhar o ritmo do mercado, especialmente nas transações em cadeia, que são uma "versão acelerada do mundo das moedas".
Por fim, o FC concluiu que a maior diversão das transações está em competir consigo mesmo, não é necessário conhecer muitas pessoas, basta comunicar-se regularmente com aquelas que interessam, e este estilo de vida é muito livre.