Revisão da economia e do mercado de janeiro de 2024: A economia americana apresenta um desempenho forte, o mercado de criptomoedas enfrenta pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos Estados Unidos mostra um forte ímpeto. Embora a recuperação dos dados de inflação possa atrasar o momento do corte nas taxas de juros, os excelentes indicadores econômicos injetaram confiança suficiente no mercado, especialmente entre os consumidores. Em janeiro, as ações norte-americanas continuaram a atingir novos máximos, com as ações de tecnologia, especialmente as relacionadas à inteligência artificial, voltando a ser o foco do mercado. No entanto, um conhecido fabricante de veículos elétricos enfrentou, pela primeira vez em anos, uma queda na margem de lucro bruto. As bolsas da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho brilhante, enquanto as bolsas europeias mantiveram-se estáveis e em oscilação. O ETF de Bitcoin foi aprovado como previsto, mas a pressão de venda subsequente levou o mercado de criptomoedas a sofrer uma pressão de curto prazo. Contudo, com o enfraquecimento da pressão de venda, o mercado atualmente tende à estabilidade e apresenta um certo grau de recuperação.
Dados econômicos dos EUA impressionam
No dia 5 de janeiro, os Estados Unidos divulgaram o primeiro indicador econômico importante de 2024: o número de empregos não agrícolas em dezembro aumentou em 216.000, superando amplamente a expectativa de 175.000. Dentre estes, o emprego não agrícola no setor privado aumentou em 164.000, também superando significativamente a expectativa de 130.000. Este início promissor sem dúvida injetou ânimo nos investidores.
No entanto, os dados de emprego robustos também suscitaram preocupações do mercado sobre a inflação. Os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho mostraram que, em dezembro do ano passado, o CPI dos EUA subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,2%, e muito acima da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Apesar disso, o mercado acredita amplamente que a probabilidade de mais aumentos nas taxas de juros é extremamente baixa, mas o momento para cortes nas taxas pode ser mais tarde do que o esperado anteriormente.
Atualmente, a probabilidade das expectativas de redução das taxas de juro em março caiu de 75,6% no mês passado para 42,4%, e a maioria das opiniões acredita que a redução das taxas pode começar apenas a meio do ano.
A taxa de rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos apresentou uma tendência de aumento constante em janeiro, refletindo a expectativa do mercado de um aumento do CPI.
Para além dos dados de emprego, outros indicadores económicos também apresentaram resultados brilhantes. O valor preliminar do PMI da indústria manufatureira da Markit, divulgado a 24 de janeiro, foi de 50,3, atingindo o nível mais alto desde outubro de 2022, muito acima da expectativa de 47,6. Isso indica uma tendência de aumento de pedidos tanto na indústria manufatureira como nos serviços, refletindo um ambiente de negócios favorável.
Os dados do PIB do quarto trimestre também superaram as expectativas, com um crescimento anualizado de 3,3% no trimestre, muito acima da expectativa de 2%. Assim, a taxa de crescimento do PIB dos EUA para o ano atingiu 2,5%.
O índice de confiança do consumidor também apresenta uma tendência de alta, com o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan alcançando o nível mais alto em um ano e meio.
Desempenho do mercado de ações
O índice S&P 500 superou este mês o seu máximo histórico, ultrapassando o anterior de 4 de janeiro de 2022. Atualmente, entre os três principais índices de ações dos EUA, apenas o índice Nasdaq Composite não atingiu um novo máximo, mas a distância para isso é de apenas cerca de 5% de valorização. Vale a pena notar que o índice Nasdaq 100 já alcançou um novo máximo.
O foco do mercado voltou-se para as ações de tecnologia, com uma conhecida empresa de chips e um gigante de software a atingirem novamente máximos históricos. A onda de inteligência artificial é amplamente considerada uma grande revolução tecnológica que irá durar anos ou até décadas.
No entanto, um fabricante de veículos elétricos enfrentou uma queda contínua no preço das ações. Em 25 de janeiro, o preço das ações da empresa abriu em queda acentuada e caiu mais de 12%. A razão é que sua posição de liderança no mercado global de veículos elétricos está sendo desafiada por empresas chinesas. O último relatório financeiro mostra que o lucro bruto total da empresa em 2023 teve a primeira queda em anos, caindo 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também apresentou uma diminuição de 42%.
Outros mercados de países também têm se destacado, especialmente o Japão e a Índia. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, atingiu um novo recorde histórico este mês; o índice Nikkei 225 do Japão está próximo dos 37000 pontos, muito perto do recorde histórico de 38957 pontos de 1990. O DAX da Alemanha e o CAC40 da França estão atualmente em uma fase de consolidação em altos níveis, sem riscos técnicos evidentes.
mercado de criptomoedas dinâmico
No dia 11 de janeiro, 11 empresas tiveram o seu ETF de Bitcoin à vista aprovado conforme esperado. Isso significa que investidores comuns podem investir diretamente em Bitcoin, assim como compram ações, trazendo um potencial grande aumento de ativos para o mercado de criptomoedas.
No entanto, o mercado não subiu como esperado, mas sim caiu. A principal razão é a venda em massa por parte de investidores iniciais de um determinado fundo de investimento em encriptação. Este fundo tem sido um dos principais investidores no mundo da encriptação há muito tempo, e agora, após ter conseguido a transformação para ETF, os investidores iniciais finalmente podem vender suas participações através do ETF, levando a uma enorme pressão de venda no mercado.
A partir dos dados de posições, pode-se ver que a grande redução de posições deste fundo começou no dia 11. Vale a pena notar que, além deste fundo, todos os outros ETFs de Bitcoin recentemente aprovados estão apresentando uma tendência de compra.
Um grande banco de investimento estima que a saída líquida do fundo pode atingir cerca de 3 bilhões de dólares. No mais recente relatório de pesquisa, o banco de investimento afirmou que "considerando que a saída líquida já atingiu 4,3 bilhões de dólares, acreditamos que a fase de realização de lucros está basicamente concluída e a pressão de baixa sobre o bitcoin deve ter praticamente terminado". Em consequência dessa notícia, o preço do bitcoin começou a estabilizar-se entre 40 mil e 41 mil dólares, apresentando um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços de curto prazo serem afetados por diversos eventos, a lógica básica do mercado em alta — a entrada de capital adicional — continua a existir. Os ETFs oferecem aos investidores de retalho e instituições um canal mais conveniente para investir em Bitcoin, portanto, a perspectiva geral para o mercado de criptomoedas em 2024 ainda pode ser otimista.
No geral, no início de 2024, os investidores do mercado de ações experimentaram bons retornos, enquanto o mercado de criptomoedas passou por um começo mais difícil. Neste momento, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos EUA mantém uma forte tendência. Nesse ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas consiga gradualmente absorver a pressão de venda e retomar um caminho ascendente. A lógica básica de capital adicional ainda se aplica, portanto, após passar por este frio mês de janeiro, o mercado pode esperar uma primavera mais quente.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
17 Curtidas
Recompensa
17
7
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
SeasonedInvestor
· 6h atrás
Este mercado fez com que os idiotas perdessem tudo.
Ver originalResponder0
governance_ghost
· 21h atrás
O mercado em alta que já morreu voltará?
Ver originalResponder0
zkProofInThePudding
· 08-07 07:21
É uma loucura, tudo que se faz dá prejuízo.
Ver originalResponder0
ZkSnarker
· 08-07 07:21
bem, tecnicamente, soft landing é apenas uma forma sofisticada de dizer "caos controlado" lol
Ver originalResponder0
GasFeeVictim
· 08-07 07:20
Quando é que vem o bull run? [哭了]
Ver originalResponder0
CryptoHistoryClass
· 08-07 07:11
*verifica dados históricos* literalmente bolha da dot com 2.0... a história nunca mente família
Ver originalResponder0
AirdropHarvester
· 08-07 06:54
A Reserva Federal (FED) faz testes de estresse, não é?
Revisão do mercado de janeiro de 2024: economia americana forte, mercado de criptomoedas sob pressão
Revisão da economia e do mercado de janeiro de 2024: A economia americana apresenta um desempenho forte, o mercado de criptomoedas enfrenta pressão a curto prazo
No início de 2024, a economia dos Estados Unidos mostra um forte ímpeto. Embora a recuperação dos dados de inflação possa atrasar o momento do corte nas taxas de juros, os excelentes indicadores econômicos injetaram confiança suficiente no mercado, especialmente entre os consumidores. Em janeiro, as ações norte-americanas continuaram a atingir novos máximos, com as ações de tecnologia, especialmente as relacionadas à inteligência artificial, voltando a ser o foco do mercado. No entanto, um conhecido fabricante de veículos elétricos enfrentou, pela primeira vez em anos, uma queda na margem de lucro bruto. As bolsas da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho brilhante, enquanto as bolsas europeias mantiveram-se estáveis e em oscilação. O ETF de Bitcoin foi aprovado como previsto, mas a pressão de venda subsequente levou o mercado de criptomoedas a sofrer uma pressão de curto prazo. Contudo, com o enfraquecimento da pressão de venda, o mercado atualmente tende à estabilidade e apresenta um certo grau de recuperação.
Dados econômicos dos EUA impressionam
No dia 5 de janeiro, os Estados Unidos divulgaram o primeiro indicador econômico importante de 2024: o número de empregos não agrícolas em dezembro aumentou em 216.000, superando amplamente a expectativa de 175.000. Dentre estes, o emprego não agrícola no setor privado aumentou em 164.000, também superando significativamente a expectativa de 130.000. Este início promissor sem dúvida injetou ânimo nos investidores.
No entanto, os dados de emprego robustos também suscitaram preocupações do mercado sobre a inflação. Os dados divulgados pelo Departamento do Trabalho mostraram que, em dezembro do ano passado, o CPI dos EUA subiu 3,4% em relação ao ano anterior, acima da expectativa de 3,2%, e muito acima da meta de inflação de 2% do Federal Reserve. Apesar disso, o mercado acredita amplamente que a probabilidade de mais aumentos nas taxas de juros é extremamente baixa, mas o momento para cortes nas taxas pode ser mais tarde do que o esperado anteriormente.
Atualmente, a probabilidade das expectativas de redução das taxas de juro em março caiu de 75,6% no mês passado para 42,4%, e a maioria das opiniões acredita que a redução das taxas pode começar apenas a meio do ano.
A taxa de rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos apresentou uma tendência de aumento constante em janeiro, refletindo a expectativa do mercado de um aumento do CPI.
Para além dos dados de emprego, outros indicadores económicos também apresentaram resultados brilhantes. O valor preliminar do PMI da indústria manufatureira da Markit, divulgado a 24 de janeiro, foi de 50,3, atingindo o nível mais alto desde outubro de 2022, muito acima da expectativa de 47,6. Isso indica uma tendência de aumento de pedidos tanto na indústria manufatureira como nos serviços, refletindo um ambiente de negócios favorável.
Os dados do PIB do quarto trimestre também superaram as expectativas, com um crescimento anualizado de 3,3% no trimestre, muito acima da expectativa de 2%. Assim, a taxa de crescimento do PIB dos EUA para o ano atingiu 2,5%.
O índice de confiança do consumidor também apresenta uma tendência de alta, com o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan alcançando o nível mais alto em um ano e meio.
Desempenho do mercado de ações
O índice S&P 500 superou este mês o seu máximo histórico, ultrapassando o anterior de 4 de janeiro de 2022. Atualmente, entre os três principais índices de ações dos EUA, apenas o índice Nasdaq Composite não atingiu um novo máximo, mas a distância para isso é de apenas cerca de 5% de valorização. Vale a pena notar que o índice Nasdaq 100 já alcançou um novo máximo.
O foco do mercado voltou-se para as ações de tecnologia, com uma conhecida empresa de chips e um gigante de software a atingirem novamente máximos históricos. A onda de inteligência artificial é amplamente considerada uma grande revolução tecnológica que irá durar anos ou até décadas.
No entanto, um fabricante de veículos elétricos enfrentou uma queda contínua no preço das ações. Em 25 de janeiro, o preço das ações da empresa abriu em queda acentuada e caiu mais de 12%. A razão é que sua posição de liderança no mercado global de veículos elétricos está sendo desafiada por empresas chinesas. O último relatório financeiro mostra que o lucro bruto total da empresa em 2023 teve a primeira queda em anos, caindo 15% em relação a 2022, e o fluxo de caixa também apresentou uma diminuição de 42%.
Outros mercados de países também têm se destacado, especialmente o Japão e a Índia. O índice Sensex30 de Mumbai, na Índia, atingiu um novo recorde histórico este mês; o índice Nikkei 225 do Japão está próximo dos 37000 pontos, muito perto do recorde histórico de 38957 pontos de 1990. O DAX da Alemanha e o CAC40 da França estão atualmente em uma fase de consolidação em altos níveis, sem riscos técnicos evidentes.
mercado de criptomoedas dinâmico
No dia 11 de janeiro, 11 empresas tiveram o seu ETF de Bitcoin à vista aprovado conforme esperado. Isso significa que investidores comuns podem investir diretamente em Bitcoin, assim como compram ações, trazendo um potencial grande aumento de ativos para o mercado de criptomoedas.
No entanto, o mercado não subiu como esperado, mas sim caiu. A principal razão é a venda em massa por parte de investidores iniciais de um determinado fundo de investimento em encriptação. Este fundo tem sido um dos principais investidores no mundo da encriptação há muito tempo, e agora, após ter conseguido a transformação para ETF, os investidores iniciais finalmente podem vender suas participações através do ETF, levando a uma enorme pressão de venda no mercado.
A partir dos dados de posições, pode-se ver que a grande redução de posições deste fundo começou no dia 11. Vale a pena notar que, além deste fundo, todos os outros ETFs de Bitcoin recentemente aprovados estão apresentando uma tendência de compra.
Um grande banco de investimento estima que a saída líquida do fundo pode atingir cerca de 3 bilhões de dólares. No mais recente relatório de pesquisa, o banco de investimento afirmou que "considerando que a saída líquida já atingiu 4,3 bilhões de dólares, acreditamos que a fase de realização de lucros está basicamente concluída e a pressão de baixa sobre o bitcoin deve ter praticamente terminado". Em consequência dessa notícia, o preço do bitcoin começou a estabilizar-se entre 40 mil e 41 mil dólares, apresentando um certo grau de recuperação.
Apesar de os preços de curto prazo serem afetados por diversos eventos, a lógica básica do mercado em alta — a entrada de capital adicional — continua a existir. Os ETFs oferecem aos investidores de retalho e instituições um canal mais conveniente para investir em Bitcoin, portanto, a perspectiva geral para o mercado de criptomoedas em 2024 ainda pode ser otimista.
No geral, no início de 2024, os investidores do mercado de ações experimentaram bons retornos, enquanto o mercado de criptomoedas passou por um começo mais difícil. Neste momento, a liquidez geral do mercado não apresenta riscos evidentes, e a economia dos EUA mantém uma forte tendência. Nesse ambiente, espera-se que o mercado de criptomoedas consiga gradualmente absorver a pressão de venda e retomar um caminho ascendente. A lógica básica de capital adicional ainda se aplica, portanto, após passar por este frio mês de janeiro, o mercado pode esperar uma primavera mais quente.