Berkshire Hathaway (BRK.B) telah secara bertahap meningkatkan stake-nya di lima perusahaan Jepang — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo — sejak memulai investasi pada Juli 2019. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor, seperti energi, komoditas, logistik, dan teknologi. Dikenal karena manajemen yang bijaksana, alokasi modal yang disiplin, dan praktik yang ramah pemegang saham seperti dividen dan pembelian kembali, mereka sangat cocok dalam kerangka investasi jangka panjang Berkshire. Pada akhir 2024, biaya investasi agregat Berkshire mencapai $13,8 miliar, sementara nilai pasar dari stake-nya telah tumbuh menjadi $23,5 miliar.
Beberapa dinamika mendasari ekspansi Berkshire yang berkelanjutan di Jepang. Reformasi tata kelola perusahaan telah meningkatkan transparansi dan efisiensi modal, menjadikan perusahaan Jepang lebih menarik bagi investor asing. Sementara itu, perusahaan Jepang diperdagangkan pada valuasi yang relatif modis dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di AS, menawarkan peluang menarik untuk pengembalian yang stabil.
Berkshire juga telah menyusun pembiayaannya secara strategis. Dengan menerbitkan obligasi yang denominasi yen, perusahaan ini telah membatasi paparan mata uang sambil memanfaatkan lingkungan utang Jepang yang berbiaya rendah. Pada tahun 2025, konglomerat ini diperkirakan akan menerima sekitar $812 juta dalam dividen tahunan, sementara hanya menanggung $135 juta dalam biaya bunga. Pergerakan yen-dolar yang menguntungkan telah menambah keuntungan lebih lanjut, memberikan miliaran dalam keuntungan setelah pajak.
Selain pendapatan jangka pendek, kepemilikan ini memberi Berkshire akses ke perusahaan-perusahaan yang mendasari jaringan industri dan sumber daya Jepang, sambil menciptakan opsi untuk kemitraan yang lebih dalam di Asia. Secara keseluruhan, investasi Berkshire yang terus berkembang di Jepang meningkatkan pendapatan berulang, memperluas diversifikasi geografis, dan memperkuat ketahanan pendapatan jangka panjangnya di tengah lanskap global yang tidak pasti.
Apa Tentang Penanggung Lain?
MetLife MET, sebuah perusahaan asuransi besar di AS, telah membangun kehadiran yang kuat dan jangka panjang di Jepang. Langkah paling transformatif MetLife adalah mengakuisisi Alico pada tahun 2010, yang memposisikan MetLife sebagai kekuatan terkemuka di sektor asuransi jiwa Jepang dan memperkuat ambisi pertumbuhan strategisnya di Asia.
Aflac Incorporated AFL mendirikan Aflac Ventures Japan pada tahun 2019 untuk berinvestasi dalam perawatan kanker, HealthTech, dan startup InsurTech, mendorong inovasi untuk Aflac Life Insurance Japan. Sebelumnya pada tahun 2018, Aflac mengubah cabang Jepang menjadi anak perusahaan. Saat ini, Jepang tetap menjadi penggerak pendapatan yang vital, menegaskan komitmen strategis Aflac.
Kinerja Harga BRK.B
Saham BRK.B telah meningkat 7,9% sejak awal tahun, mengungguli industri.
Zacks Investment Research
Sumber Gambar: Zacks Investment Research
Cerita Berlanjut## Valuasi Mahal BRK.B
BRK.B diperdagangkan pada rasio harga terhadap nilai buku sebesar 1,57, di atas rata-rata industri sebesar 1,54. Ini memiliki Skor Nilai D.
Zacks Investment Research
Sumber Gambar: Zacks Investment Research
Tidak Ada Pergerakan Estimasi untuk BRK.B
Estimasi Konsensus Zacks untuk EPS BRK.B pada kuartal ketiga dan keempat 2025 tidak mengalami perubahan dalam 30 hari terakhir. Estimasi konsensus untuk EPS tahun penuh 2025 dan 2026 juga tidak mengalami perubahan dalam 30 hari terakhir.
Zacks Investment Research
Sumber Gambar: Zacks Investment Research
Estimasi konsensus untuk pendapatan BRK.B tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun. Sementara estimasi konsensus untuk EPS BRK.B tahun 2025 menunjukkan penurunan, yang sama untuk tahun 2026 menyarankan peningkatan.
Saham BRK.B saat ini memiliki Peringkat Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Peringkat (Beli Kuat) saham di sini.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
MetLife, Inc. (MET) : Laporan Analisis Saham Gratis
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) : Laporan Analisis Saham Gratis
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mengapa Berkshire Hathaway Memperluas Investasinya di Jepang?
Berkshire Hathaway (BRK.B) telah secara bertahap meningkatkan stake-nya di lima perusahaan Jepang — Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo — sejak memulai investasi pada Juli 2019. Perusahaan-perusahaan ini beroperasi di berbagai sektor, seperti energi, komoditas, logistik, dan teknologi. Dikenal karena manajemen yang bijaksana, alokasi modal yang disiplin, dan praktik yang ramah pemegang saham seperti dividen dan pembelian kembali, mereka sangat cocok dalam kerangka investasi jangka panjang Berkshire. Pada akhir 2024, biaya investasi agregat Berkshire mencapai $13,8 miliar, sementara nilai pasar dari stake-nya telah tumbuh menjadi $23,5 miliar.
Beberapa dinamika mendasari ekspansi Berkshire yang berkelanjutan di Jepang. Reformasi tata kelola perusahaan telah meningkatkan transparansi dan efisiensi modal, menjadikan perusahaan Jepang lebih menarik bagi investor asing. Sementara itu, perusahaan Jepang diperdagangkan pada valuasi yang relatif modis dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di AS, menawarkan peluang menarik untuk pengembalian yang stabil.
Berkshire juga telah menyusun pembiayaannya secara strategis. Dengan menerbitkan obligasi yang denominasi yen, perusahaan ini telah membatasi paparan mata uang sambil memanfaatkan lingkungan utang Jepang yang berbiaya rendah. Pada tahun 2025, konglomerat ini diperkirakan akan menerima sekitar $812 juta dalam dividen tahunan, sementara hanya menanggung $135 juta dalam biaya bunga. Pergerakan yen-dolar yang menguntungkan telah menambah keuntungan lebih lanjut, memberikan miliaran dalam keuntungan setelah pajak.
Selain pendapatan jangka pendek, kepemilikan ini memberi Berkshire akses ke perusahaan-perusahaan yang mendasari jaringan industri dan sumber daya Jepang, sambil menciptakan opsi untuk kemitraan yang lebih dalam di Asia. Secara keseluruhan, investasi Berkshire yang terus berkembang di Jepang meningkatkan pendapatan berulang, memperluas diversifikasi geografis, dan memperkuat ketahanan pendapatan jangka panjangnya di tengah lanskap global yang tidak pasti.
Apa Tentang Penanggung Lain?
MetLife MET, sebuah perusahaan asuransi besar di AS, telah membangun kehadiran yang kuat dan jangka panjang di Jepang. Langkah paling transformatif MetLife adalah mengakuisisi Alico pada tahun 2010, yang memposisikan MetLife sebagai kekuatan terkemuka di sektor asuransi jiwa Jepang dan memperkuat ambisi pertumbuhan strategisnya di Asia.
Aflac Incorporated AFL mendirikan Aflac Ventures Japan pada tahun 2019 untuk berinvestasi dalam perawatan kanker, HealthTech, dan startup InsurTech, mendorong inovasi untuk Aflac Life Insurance Japan. Sebelumnya pada tahun 2018, Aflac mengubah cabang Jepang menjadi anak perusahaan. Saat ini, Jepang tetap menjadi penggerak pendapatan yang vital, menegaskan komitmen strategis Aflac.
Kinerja Harga BRK.B
Saham BRK.B telah meningkat 7,9% sejak awal tahun, mengungguli industri.
Zacks Investment Research
Sumber Gambar: Zacks Investment Research
Cerita Berlanjut## Valuasi Mahal BRK.B
BRK.B diperdagangkan pada rasio harga terhadap nilai buku sebesar 1,57, di atas rata-rata industri sebesar 1,54. Ini memiliki Skor Nilai D.
Zacks Investment Research
Sumber Gambar: Zacks Investment Research
Tidak Ada Pergerakan Estimasi untuk BRK.B
Estimasi Konsensus Zacks untuk EPS BRK.B pada kuartal ketiga dan keempat 2025 tidak mengalami perubahan dalam 30 hari terakhir. Estimasi konsensus untuk EPS tahun penuh 2025 dan 2026 juga tidak mengalami perubahan dalam 30 hari terakhir.
Zacks Investment Research Sumber Gambar: Zacks Investment Research
Estimasi konsensus untuk pendapatan BRK.B tahun 2025 dan 2026 menunjukkan peningkatan tahun-ke-tahun. Sementara estimasi konsensus untuk EPS BRK.B tahun 2025 menunjukkan penurunan, yang sama untuk tahun 2026 menyarankan peningkatan.
Saham BRK.B saat ini memiliki Peringkat Zacks #3 (Hold). You can see the complete list of today’s Zacks #1 Peringkat (Beli Kuat) saham di sini.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
MetLife, Inc. (MET) : Laporan Analisis Saham Gratis
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) : Laporan Analisis Saham Gratis
Aflac Incorporated (AFL) : Laporan Analisis Saham Gratis
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar