Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles.
Stratégie Beta
Certain memecoins have a high beta coefficient against Layer 1(L1) assets, which means they can provide leverage effects on L1 assets without increasing leverage risk. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, when its 30-day beta exceeds the 90-day rolling beta, it often signals a wave of upward momentum.
Le prix de BONK est fortement corrélé à celui de SOL, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation peut diminuer. Dans l'ensemble, BONK peut être considéré comme un pari à haut risque et à haute récompense sur SOL.
Analyse des données sur la chaîne
En analysant les données on-chain, nous pouvons comprendre la qualité et la croyance des détenteurs de memecoins :
Le taux de croissance des détenteurs de tokens reflète la popularité récente
La médiane et la moyenne des avoirs reflètent la croyance des détenteurs.
Grands détenteurs ( > 1000 $, > 100k ) affichent l'intérêt des investisseurs.
Le taux de conservation des baleines et le flux net entrant/sortant des DEX reflètent les tendances des grands investisseurs.
En plus de cela, la liquidité des transactions, le nombre de corrections importantes subies et le volume des contrats non réglés sont également des facteurs à surveiller.
Communauté et facteurs de foi
Les memecoins de qualité possèdent souvent :
Récits et slogans évocateurs
Un fort sentiment d'appartenance à la communauté
Bon leadership et coordination
Intégrer profondément des éléments culturels
Excellentes capacités de marketing
Évaluation de la valeur
On peut évaluer le "valeur équitable" des memecoins de la manière suivante :
Taux MVRV : rapport entre la valeur réalisée et la valeur de marché
Indicateur RSI : évaluer les états de surachat et de survente
Moyenne mobile : analyser les tendances des prix
Tendances de recherche Google : mesurer l'attention sociale
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les Memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l'appétit pour le risque. Il est nécessaire de prêter attention à l'environnement global du marché lors de l'investissement.
En résumé, l'investissement dans les memecoins nécessite une prise en compte de plusieurs facteurs et l'établissement d'un cadre d'analyse systématique. Cela dit, les memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer raisonnablement leurs positions.
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ProposalDetective
· Il y a 7h
À quoi sert de trader des shitcoins, autant tout investir dans l'ETH.
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GateUser-beba108d
· Il y a 8h
Trader des mèmes, c'est en fait parier.
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NewPumpamentals
· Il y a 8h
C'est tout.
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ShitcoinConnoisseur
· Il y a 8h
C'est juste pour s'amuser, ne le prends pas au sérieux.
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RegenRestorer
· Il y a 8h
S'amuser avec des mèmes, même en ayant tout perdu.
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ApyWhisperer
· Il y a 8h
degen yyds ! Faites plus de ce genre d'analyse hardcore
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : Analyse complète de Beta, des données off-chain et de l'évaluation de la valeur communautaire
Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins
Les memecoins, en tant que catégorie spéciale sur le marché des cryptomonnaies, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la logique et les stratégies d'investissement des memecoins sous plusieurs angles.
Stratégie Beta
Certain memecoins have a high beta coefficient against Layer 1(L1) assets, which means they can provide leverage effects on L1 assets without increasing leverage risk. Taking BONK from the Solana ecosystem as an example, when its 30-day beta exceeds the 90-day rolling beta, it often signals a wave of upward momentum.
Le prix de BONK est fortement corrélé à celui de SOL, mais pendant les périodes où BONK se distingue, cette corrélation peut diminuer. Dans l'ensemble, BONK peut être considéré comme un pari à haut risque et à haute récompense sur SOL.
Analyse des données sur la chaîne
En analysant les données on-chain, nous pouvons comprendre la qualité et la croyance des détenteurs de memecoins :
En plus de cela, la liquidité des transactions, le nombre de corrections importantes subies et le volume des contrats non réglés sont également des facteurs à surveiller.
Communauté et facteurs de foi
Les memecoins de qualité possèdent souvent :
Évaluation de la valeur
On peut évaluer le "valeur équitable" des memecoins de la manière suivante :
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les Memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité favorables et de l'appétit pour le risque. Il est nécessaire de prêter attention à l'environnement global du marché lors de l'investissement.
En résumé, l'investissement dans les memecoins nécessite une prise en compte de plusieurs facteurs et l'établissement d'un cadre d'analyse systématique. Cela dit, les memecoins restent des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et gérer raisonnablement leurs positions.