Le milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio a récemment recommandé aux investisseurs d'allouer environ 15 % de leur portefeuille à l'or ou au Bitcoin, afin d'optimiser le rapport rendement/risque dans un contexte où l'Amérique est confrontée à une crise de la dette et à la dévaluation du dollar USD.
« Si votre objectif est d'optimiser votre portefeuille avec le ratio de rentabilité sur risque le plus élevé, alors environ 15 % de vos actifs devraient être investis dans l'or ou Bitcoin », a partagé le fondateur de Bridgewater Associates dans le podcast Master Investor dimanche.
Dalio a déclaré qu'il possédait une petite quantité de Bitcoin, mais qu'il penchait toujours en faveur de l'or. Cependant, la répartition spécifique entre ces deux types d'actifs dépendra de la perspective de chaque investisseur. Il est à noter que la proposition de 15 % représente un saut par rapport à la recommandation de seulement 1 à 2 % au début de l'année 2022.
Les déclarations de Dalio ont été faites dans un contexte où la dette publique américaine a dépassé 36,7 mille milliards USD, et le gouvernement est prévu de devoir émettre 12 mille milliards USD d'obligations l'année prochaine pour financer les dépenses. Il avertit que le problème fondamental réside dans la dévaluation de la monnaie alors que le gouvernement devient de plus en plus dépendant de l'emprunt.
Le dernier rapport du ministère des Finances des États-Unis renforce encore l'opinion de Dalio, car il estime que la dette contractée au troisième trimestre atteindra 1.000 milliards USD — une augmentation de 453 milliards USD par rapport aux prévisions précédentes, en raison de faibles revenus et d'une baisse des réserves. Il est prévu qu'au quatrième trimestre, les États-Unis continueront à emprunter 590 milliards USD, rendant le chemin fiscal de plus en plus précaire.
Bitwise publie un graphique sur la dette totale fédérale des États-Unis en réponse à la récente proposition de Ray Dalio | Source : BitwiseDalio avertit également que des économies occidentales comme le Royaume-Uni tombent dans un cycle de dette similaire, et leur monnaie nationale risque de continuer à s'affaiblir par rapport à des actifs « durs » comme l'or et Bitcoin — des outils qu'il juge capables d'offrir une diversification efficace.
Bien qu'il soutienne le rôle de Bitcoin dans un portefeuille d'investissement, Dalio reste sceptique quant à sa capacité à devenir une monnaie de réserve mondiale. Il estime que la transparence du système de transactions Bitcoin rend difficile l'acceptation par les gouvernements, car "ils peuvent facilement suivre qui échange avec qui." De plus, toute vulnérabilité dans le code source pourrait affaiblir la position de Bitcoin en tant que monnaie alternative.
Graphique des prix BTC | Source: Revue BitcoinDans un contexte économique très volatile, à la fois Bitcoin et or ont enregistré de solides performances. Bitcoin se négocie actuellement autour de 118.148 USD, soit environ 4% en dessous de son sommet historique de 123.230 USD le 14/7, tandis que le prix de l'or a également atteint de nouveaux sommets récemment.
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Ray Dalio suggère d'investir 15% dans Bitcoin et l'or dans le contexte de la 'spirale de la dette' des États-Unis
Le milliardaire américain et gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio a récemment recommandé aux investisseurs d'allouer environ 15 % de leur portefeuille à l'or ou au Bitcoin, afin d'optimiser le rapport rendement/risque dans un contexte où l'Amérique est confrontée à une crise de la dette et à la dévaluation du dollar USD.
« Si votre objectif est d'optimiser votre portefeuille avec le ratio de rentabilité sur risque le plus élevé, alors environ 15 % de vos actifs devraient être investis dans l'or ou Bitcoin », a partagé le fondateur de Bridgewater Associates dans le podcast Master Investor dimanche.
Dalio a déclaré qu'il possédait une petite quantité de Bitcoin, mais qu'il penchait toujours en faveur de l'or. Cependant, la répartition spécifique entre ces deux types d'actifs dépendra de la perspective de chaque investisseur. Il est à noter que la proposition de 15 % représente un saut par rapport à la recommandation de seulement 1 à 2 % au début de l'année 2022.
Les déclarations de Dalio ont été faites dans un contexte où la dette publique américaine a dépassé 36,7 mille milliards USD, et le gouvernement est prévu de devoir émettre 12 mille milliards USD d'obligations l'année prochaine pour financer les dépenses. Il avertit que le problème fondamental réside dans la dévaluation de la monnaie alors que le gouvernement devient de plus en plus dépendant de l'emprunt.
Le dernier rapport du ministère des Finances des États-Unis renforce encore l'opinion de Dalio, car il estime que la dette contractée au troisième trimestre atteindra 1.000 milliards USD — une augmentation de 453 milliards USD par rapport aux prévisions précédentes, en raison de faibles revenus et d'une baisse des réserves. Il est prévu qu'au quatrième trimestre, les États-Unis continueront à emprunter 590 milliards USD, rendant le chemin fiscal de plus en plus précaire.
Bien qu'il soutienne le rôle de Bitcoin dans un portefeuille d'investissement, Dalio reste sceptique quant à sa capacité à devenir une monnaie de réserve mondiale. Il estime que la transparence du système de transactions Bitcoin rend difficile l'acceptation par les gouvernements, car "ils peuvent facilement suivre qui échange avec qui." De plus, toute vulnérabilité dans le code source pourrait affaiblir la position de Bitcoin en tant que monnaie alternative.
Monsieur Giáo